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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-10-31 | 1.1652 | 1.1652 | -1.20% | 20.73% | 25.12% | 16.52% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-10-31 | 1.1467 | 1.1467 | -1.20% | 20.58% | 24.38% | 14.68% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-10-31 | 1.9336 | 1.9336 | 0.13% | 31.92% | 68.67% | 93.44% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-10-31 | 1.9123 | 1.9123 | 0.14% | 31.76% | 67.83% | 91.31% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-10-31 | 1.1748 | 1.1748 | 0.13% | 17.48% | -- | 17.48% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-10-31 | 1.1733 | 1.1733 | 0.14% | 17.33% | -- | 17.33% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-10-31 | 1.0192 | 1.0192 | 0.21% | -0.03% | 3.40% | 1.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-10-31 | 1.0096 | 1.0096 | 0.21% | -0.11% | 3.09% | 0.96% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-10-31 | 1.5351 | 2.8464 | 0.07% | -0.59% | 1.64% | 187.59% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-10-31 | 1.5615 | 2.9513 | 0.07% | -0.67% | 1.33% | 197.76% | 正常開放 | 購買 |
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